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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
振华股份 |
5526.25 |
|
9.87% |
| 2 |
杰瑞股份 |
5326.48 |
|
9.51% |
| 3 |
利安隆 |
4586.03 |
|
8.19% |
| 4 |
壹网壹创 |
2534.35 |
|
4.53% |
| 5 |
中国巨石 |
2498.17 |
|
4.46% |
| 6 |
法兰泰克 |
2437.49 |
|
4.35% |
| 7 |
天康生物 |
2327.96 |
|
4.16% |
| 8 |
派能科技 |
2013.20 |
|
3.60% |
| 9 |
永创智能 |
1989.23 |
|
3.55% |
| 10 |
珠海冠宇 |
1653.77 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
7.59% |
18.97% |
36.99% |
59.96% |
4.82% |
31.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5988/10648 |
3943/10648 |
570/10648 |
1851/10648 |
1440/10648 |
4293/10648 |
2696/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0065 |
0.51% |
