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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0313 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0195 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0279 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0328 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0274 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0167 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0119 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0174 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0524 |
4.71 |
| 2026-03-09 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-06 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0032 |
0.29 |