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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0221 |
-1.72 |
| 2026-01-12 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-01-09 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0165 |
-1.28 |
| 2026-01-07 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0108 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0275 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0165 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0280 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0223 |
-1.81 |