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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0189 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0204 |
1.61 |
| 2026-02-11 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0144 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0376 |
3.03 |
| 2026-02-06 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0189 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0204 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0301 |
-2.35 |
| 2026-01-30 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0166 |
1.31 |
| 2026-01-29 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0138 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0107 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0098 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0248 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0051 |
-0.39 |