万家创业板指数增强A 净资产规模 2.40 亿元，比上期增加 75.33% , 股票配置占比上期增加 155.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.27 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 8.01 | 0.09 | 1.33 | 2.40 | 6.92 |
| 2025-06-30 | 2.45 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.77 | 0.01 | 0.21 | 1.37 | 2.66 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.67 | 0.00 | 0.08 | 1.38 | 2.84 |
| 2024-12-31 | 3.03 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.45 | 0.00 | 0.08 | 1.56 | 3.24 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.22 | 0.22 | 4.87 | 1.92 | 4.57 |
| 2024-06-30 | 3.55 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.55 | 0.03 | 0.74 | 1.56 | 3.83 |
| 2024-03-31 | 3.74 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.20 | 0.02 | 0.40 | 1.49 | 4.01 |
| 2023-12-31 | 3.52 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.20 | 0.01 | 0.33 | 1.58 | 3.77 |