万家创业板指数增强A 净资产规模 2.04 亿元，比上期增加 -12.37% , 股票配置占比上期增加 -18.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.55 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.41 | 0.01 | 0.29 | 2.04 | 4.88 |
| 2025-12-31 | 5.57 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 6.96 | 0.07 | 1.17 | 2.33 | 6.06 |
| 2025-09-30 | 6.27 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 8.01 | 0.09 | 1.33 | 2.40 | 6.92 |
| 2025-06-30 | 2.45 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.77 | 0.01 | 0.21 | 1.37 | 2.66 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.67 | 0.00 | 0.08 | 1.38 | 2.84 |
| 2024-12-31 | 3.03 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.45 | 0.00 | 0.08 | 1.56 | 3.24 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.22 | 0.22 | 4.87 | 1.92 | 4.57 |
| 2024-06-30 | 3.55 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.55 | 0.03 | 0.74 | 1.56 | 3.83 |