加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0144 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0303 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0175 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0064 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0133 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0256 |
2.60 |
| 2025-12-19 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0180 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0309 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0168 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0182 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0167 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0057 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-12-08 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0132 |
1.36 |