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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0200 |
-1.86 |
| 2026-02-10 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0340 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0252 |
-2.36 |
| 2026-02-05 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0157 |
-1.46 |
| 2026-02-03 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0159 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0494 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0095 |
0.86 |
| 2026-01-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0357 |
-3.14 |
| 2026-01-28 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0362 |
3.30 |
| 2026-01-26 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0267 |
-2.38 |
| 2026-01-23 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0254 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0195 |
-1.74 |
| 2026-01-19 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0078 |
-0.69 |