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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0256 |
2.60 |
| 2025-12-19 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0180 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0309 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0168 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0182 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0167 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0057 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-12-08 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0132 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0094 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0086 |
0.90 |
| 2025-12-03 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-02 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0087 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0096 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0124 |
1.32 |
| 2025-11-27 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0119 |
1.29 |