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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7354 |
2.0842 |
-0.0438 |
-1.93 |
| 2026-02-12 |
1.7696 |
2.1184 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.7787 |
2.1275 |
0.0088 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
1.7718 |
2.1206 |
0.0068 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.7665 |
2.1153 |
0.0259 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.7463 |
2.0951 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.7453 |
2.0941 |
-0.0096 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.7528 |
2.1016 |
0.0300 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
1.7294 |
2.0782 |
0.0323 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.7042 |
2.0530 |
-0.0692 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
1.7582 |
2.1070 |
-0.0448 |
-1.95 |
| 2026-01-29 |
1.7932 |
2.1420 |
0.0299 |
1.32 |
| 2026-01-28 |
1.7699 |
2.1187 |
0.0191 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.7550 |
2.1038 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.7611 |
2.1099 |
0.0225 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
1.7435 |
2.0923 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7413 |
2.0901 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.7434 |
2.0922 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
1.7477 |
2.0965 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.7445 |
2.0933 |
0.0249 |
1.12 |