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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0834元
- 基金经理：
- 闫泽君,罗远航
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0973 |
1.1807 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0979 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0982 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0981 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0982 |
1.1816 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0989 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0988 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0988 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0987 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0983 |
1.1817 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0985 |
1.1819 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0980 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0977 |
1.1811 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0969 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0968 |
1.1802 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0975 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0979 |
1.1813 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0974 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0971 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0966 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |