华泰柏瑞锦乾债券 净资产规模 28.01 亿元，比上期增加 0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 99.36 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.59 | 28.01 | 33.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 32.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 32.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 21.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 99.86 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 23.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.43 | 99.84 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 25.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 99.72 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 26.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 99.75 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 11.83 |