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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0100 |
-1.76 |
| 2026-02-11 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0113 |
-1.95 |
| 2026-02-09 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-02-06 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0122 |
-2.05 |
| 2026-02-05 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0124 |
2.14 |
| 2026-02-03 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0076 |
1.33 |
| 2026-01-30 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0149 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0495 |
9.21 |
| 2026-01-28 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0023 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0081 |
-1.49 |
| 2026-01-26 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0082 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0025 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0124 |
-2.18 |
| 2026-01-20 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0047 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0018 |
-0.32 |