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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0100 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0063 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0024 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0070 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0050 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0091 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0018 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0046 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0055 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0034 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0017 |
-0.29 |
| 2025-12-16 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0036 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0029 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0059 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0039 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0089 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0054 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0047 |
0.80 |