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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨煜城,陈文
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.0496 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
2.5053 |
2.5053 |
0.0365 |
1.48 |
| 2026-02-11 |
2.4688 |
2.4688 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.4744 |
2.4744 |
0.0150 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
2.4594 |
2.4594 |
0.0634 |
2.65 |
| 2026-02-06 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0544 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
2.4494 |
2.4494 |
-0.0058 |
-0.24 |
| 2026-02-03 |
2.4552 |
2.4552 |
0.0785 |
3.30 |
| 2026-02-02 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0860 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0454 |
-1.81 |
| 2026-01-28 |
2.5134 |
2.5134 |
0.0187 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0178 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0059 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0289 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0471 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0360 |
-1.48 |
| 2026-01-19 |
2.4299 |
2.4299 |
0.0180 |
0.75 |