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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨煜城,陈文
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0288 |
1.21 |
| 2026-01-15 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0357 |
1.52 |
| 2026-01-14 |
2.3474 |
2.3474 |
0.0157 |
0.67 |
| 2026-01-13 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0101 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
2.3418 |
2.3418 |
0.0049 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0136 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0363 |
-1.54 |
| 2026-01-07 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0399 |
1.72 |
| 2026-01-06 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
2.3127 |
2.3127 |
0.0572 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
2.2555 |
2.2555 |
-0.0186 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0045 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0247 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
2.2943 |
2.2943 |
0.0201 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0176 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.2566 |
2.2566 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0470 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0273 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.1788 |
2.1788 |
-0.0416 |
-1.87 |