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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨煜城,陈文
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3510.10 |
|
6.22% |
| 2 |
杰普特 |
2144.30 |
|
3.80% |
| 3 |
冰轮环境 |
2045.16 |
|
3.62% |
| 4 |
新易盛 |
1953.21 |
|
3.46% |
| 5 |
工业富联 |
1583.73 |
|
2.81% |
| 6 |
腾讯控股 |
1543.53 |
|
2.73% |
| 7 |
三生制药 |
1410.55 |
|
2.50% |
| 8 |
信达生物 |
1408.18 |
|
2.50% |
| 9 |
快手-W |
1390.29 |
|
2.46% |
| 10 |
英科医疗 |
1296.92 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
5.33% |
9.56% |
44.51% |
80.14% |
3.83% |
89.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6168/10636 |
4520/10636 |
1783/10636 |
1363/10636 |
628/10636 |
5066/10636 |
355/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3418 |
2.3418 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0136 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0363 |
-1.54% |
| 2026-01-07 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0399 |
1.72% |
| 2026-01-06 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0070 |
0.30% |
