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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9293 |
0.9793 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
0.9343 |
0.9843 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
0.9322 |
0.9822 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
0.9281 |
0.9781 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
0.9261 |
0.9761 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
0.9214 |
0.9714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.9214 |
0.9714 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
0.9230 |
0.9730 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
0.9211 |
0.9711 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-02-02 |
0.9158 |
0.9658 |
-0.0099 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
0.9252 |
0.9752 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
0.9317 |
0.9817 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
0.9295 |
0.9795 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
0.9238 |
0.9738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
0.9239 |
0.9739 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
0.9219 |
0.9719 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.9203 |
0.9703 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
0.9192 |
0.9692 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
0.9177 |
0.9677 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
0.9155 |
0.9655 |
0.0018 |
0.19 |