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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9123 |
0.9623 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.9095 |
0.9595 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
0.9088 |
0.9588 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.9097 |
0.9597 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
0.9062 |
0.9562 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
0.9034 |
0.9534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9032 |
0.9532 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9036 |
0.9536 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9063 |
0.9563 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9049 |
0.9549 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9039 |
0.9539 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9025 |
0.9525 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9021 |
0.9521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.9021 |
0.9521 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
0.8987 |
0.9487 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
0.8961 |
0.9461 |
0.0050 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.8913 |
0.9413 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
0.8949 |
0.9449 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
0.8941 |
0.9441 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
0.8925 |
0.9425 |
-0.0015 |
-0.16 |