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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
83.42 |
|
1.26% |
| 2 |
中国平安 |
77.98 |
|
1.18% |
| 3 |
美的集团 |
68.77 |
|
1.04% |
| 4 |
兴业银行 |
57.91 |
|
0.87% |
| 5 |
映翰通 |
53.52 |
|
0.81% |
| 6 |
皖通高速 |
45.50 |
|
0.69% |
| 7 |
交通银行 |
41.69 |
|
0.63% |
| 8 |
西部矿业 |
41.74 |
|
0.63% |
| 9 |
海螺水泥 |
41.32 |
|
0.62% |
| 10 |
赤峰黄金 |
40.61 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债20 |
692.44 |
6.90 |
10.46% |
| 2 |
25国债08 |
656.56 |
6.50 |
9.92% |
| 3 |
24特国01 |
418.86 |
4.00 |
6.33% |
| 4 |
25国债19 |
411.33 |
4.10 |
6.21% |
| 5 |
25国债14 |
402.24 |
4.00 |
6.07% |
| 6 |
上银转债 |
103.17 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
兴业转债 |
101.42 |
0.00 |
1.53% |
| 8 |
侨银转债 |
64.64 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
紫银转债 |
54.86 |
0.00 |
0.83% |
| 10 |
卫宁转债 |
53.62 |
0.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.72% |
2.47% |
4.28% |
7.81% |
2.87% |
-0.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4583/10774 |
3581/10774 |
5439/10774 |
6881/10774 |
7447/10774 |
5953/10774 |
8507/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9293 |
0.9793 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
0.9343 |
0.9843 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
0.9322 |
0.9822 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
0.9281 |
0.9781 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
0.9261 |
0.9761 |
0.0049 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-03 |
2021-02-04 |
2021-02-04 |
2021-02-05 |
0.0500 |
