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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
136.90 |
|
1.98% |
| 2 |
美的集团 |
63.94 |
|
0.92% |
| 3 |
中国平安 |
62.83 |
|
0.91% |
| 4 |
兴业银行 |
54.59 |
|
0.79% |
| 5 |
赤峰黄金 |
47.92 |
|
0.69% |
| 6 |
映翰通 |
45.43 |
|
0.66% |
| 7 |
海螺水泥 |
43.89 |
|
0.63% |
| 8 |
西部矿业 |
39.16 |
|
0.57% |
| 9 |
交通银行 |
38.64 |
|
0.56% |
| 10 |
粤高速A |
36.59 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
8.15% |
| 2 |
25国债03 |
491.50 |
4.90 |
7.11% |
| 3 |
24特国01 |
430.89 |
4.00 |
6.23% |
| 4 |
24国债19 |
392.95 |
3.93 |
5.68% |
| 5 |
25国债06 |
242.69 |
2.40 |
3.51% |
| 6 |
上银转债 |
233.87 |
0.00 |
3.38% |
| 7 |
兴业转债 |
202.93 |
0.00 |
2.93% |
| 8 |
侨银转债 |
133.78 |
0.00 |
1.93% |
| 9 |
本钢转债 |
116.16 |
0.00 |
1.68% |
| 10 |
洽洽转债 |
115.76 |
0.00 |
1.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.94% |
1.41% |
2.81% |
5.44% |
5.44% |
-0.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5459/10633 |
5918/10633 |
3053/10633 |
7803/10633 |
7587/10633 |
7409/10633 |
8381/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9034 |
0.9534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9032 |
0.9532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
0.9036 |
0.9536 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
0.9063 |
0.9563 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
0.9049 |
0.9549 |
0.0011 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-03 |
2021-02-04 |
2021-02-04 |
2021-02-05 |
0.0500 |
