加载中...
- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-19 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-07-18 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2023-07-17 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-07-14 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-07-13 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0024 |
0.24 |
| 2023-07-12 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2023-07-11 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2023-07-10 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-07-07 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-07-06 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2023-07-05 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2023-07-04 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-03 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2023-06-30 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2023-06-29 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0058 |
0.58 |
| 2023-06-28 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-06-27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0033 |
0.33 |
| 2023-06-26 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2023-06-21 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2023-06-20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0027 |
0.27 |