博时恒利持有期债券C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -2.48% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.12 | 13.46 | 0.63 | 68.39 | 0.05 | 5.14 | 0.12 | 13.01 | 0.03 | 0.93 |
| 2022-12-31 | 0.09 | 4.94 | 1.48 | 85.86 | 0.09 | 5.47 | 0.06 | 3.73 | 0.03 | 1.73 |
| 2022-09-30 | 0.13 | 7.35 | 1.52 | 85.60 | 0.12 | 6.67 | 0.01 | 0.38 | 0.07 | 1.77 |
| 2022-06-30 | 0.36 | 18.13 | 1.57 | 78.00 | 0.06 | 2.95 | 0.02 | 0.92 | 0.08 | 2.01 |
| 2022-03-31 | 0.17 | 8.93 | 1.52 | 81.75 | 0.03 | 1.77 | 0.14 | 7.55 | 0.08 | 1.86 |
| 2021-12-31 | 0.23 | 7.47 | 2.51 | 80.95 | 0.07 | 2.19 | 0.29 | 9.39 | 0.13 | 3.10 |
| 2021-09-30 | 0.30 | 10.39 | 2.28 | 79.37 | 0.07 | 2.44 | 0.22 | 7.80 | 0.14 | 2.87 |
| 2021-06-30 | 0.25 | 9.90 | 2.15 | 84.94 | 0.05 | 1.88 | 0.08 | 3.28 | 0.19 | 2.53 |