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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0076 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0043 |
0.38 |