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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0021 |
-0.19 |