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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0051 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0039 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0134 |
2.67 |
| 2026-01-06 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0038 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0239 |
5.05 |
| 2025-12-31 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0011 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0026 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
0.4773 |
0.4773 |
-0.0086 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0024 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0017 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0039 |
-0.79 |
| 2025-12-19 |
0.4951 |
0.4951 |
0.0111 |
2.29 |
| 2025-12-18 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0013 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0033 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0043 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0160 |
-3.19 |
| 2025-12-12 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0037 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0014 |
-0.28 |