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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-02-12 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0093 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0119 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0202 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0160 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0401 |
3.85 |
| 2026-02-02 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0338 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0240 |
-2.19 |
| 2026-01-28 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0167 |
1.56 |
| 2026-01-26 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0174 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0193 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0019 |
0.18 |