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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0207 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0216 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0083 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0191 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0122 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0142 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0113 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0138 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0102 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0072 |
0.75 |
| 2025-12-08 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0104 |
1.10 |