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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0367 |
3.61 |
| 2026-01-06 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0212 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0222 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0066 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0196 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0125 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0145 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0115 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0141 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0045 |
0.46 |