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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-02-12 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0096 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0122 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0207 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0163 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0411 |
3.86 |
| 2026-02-02 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0345 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0246 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0171 |
1.57 |
| 2026-01-26 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0177 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0197 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0020 |
0.18 |