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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙凌昊
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0127 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-25 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0150 |
-1.27 |
| 2026-03-20 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-17 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01 |