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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙凌昊
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
851.95 |
|
9.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
5.87% |
| 3 |
建设银行 |
421.35 |
|
4.81% |
| 4 |
五粮液 |
352.29 |
|
4.02% |
| 5 |
中国移动 |
332.88 |
|
3.80% |
| 6 |
赣锋锂业 |
312.31 |
|
3.56% |
| 7 |
中国电信 |
289.44 |
|
3.30% |
| 8 |
中国银行 |
288.42 |
|
3.29% |
| 9 |
绿城中国 |
281.88 |
|
3.22% |
| 10 |
工商银行 |
207.00 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-1.77% |
-0.92% |
-0.02% |
18.27% |
0.28% |
1.83% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
8235/10633 |
10032/10633 |
7359/10633 |
9319/10633 |
5802/10633 |
8910/10633 |
7748/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0020 |
-0.16% |
