加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0089 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0108 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0087 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0052 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0122 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0098 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0173 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0260 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0165 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0137 |
1.56 |
| 2026-03-13 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0094 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0047 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0101 |
-1.14 |