加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于洋
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1097.43 |
|
8.22% |
| 2 |
伊利股份 |
875.14 |
|
6.55% |
| 3 |
山西汾酒 |
787.78 |
|
5.90% |
| 4 |
今世缘 |
650.81 |
|
4.87% |
| 5 |
青岛啤酒股份 |
590.33 |
|
4.42% |
| 6 |
金徽酒 |
517.87 |
|
3.88% |
| 7 |
古井贡酒 |
505.83 |
|
3.79% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
479.40 |
|
3.59% |
| 9 |
东鹏饮料 |
465.73 |
|
3.49% |
| 10 |
新乳业 |
401.83 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
3.75% |
0.62% |
3.16% |
6.79% |
1.82% |
-22.61% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4818/6546 |
4376/6546 |
5143/6546 |
5472/6546 |
5589/6546 |
5265/6546 |
6219/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0052 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0030 |
-0.32% |
