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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0207 |
-1.32 |
| 2026-02-11 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0242 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0202 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-02-02 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0221 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0233 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0112 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0084 |
-0.54 |