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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭康斌
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0152 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0329 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0285 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0165 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0281 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0266 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0438 |
4.31 |
| 2026-03-23 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0409 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0441 |
-3.97 |
| 2026-03-18 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0309 |
2.86 |
| 2026-03-17 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0261 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0120 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0147 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0545 |
5.11 |
| 2026-03-09 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0176 |
-1.62 |