博时价值臻选持有期混合A 净资产规模 4.70 亿元，比上期增加 16.28% , 股票配置占比上期增加 15.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.51 | 87.50 | 0.09 | 1.68 | 0.41 | 7.97 | 0.15 | 2.85 | 4.70 | 5.16 |
| 2025-06-30 | 3.92 | 90.05 | 0.02 | 0.38 | 0.41 | 9.47 | 0.00 | 0.10 | 4.04 | 4.35 |
| 2025-03-31 | 3.64 | 90.65 | 0.01 | 0.37 | 0.36 | 8.90 | 0.00 | 0.08 | 3.69 | 4.02 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 85.55 | 0.05 | 1.26 | 0.45 | 10.32 | 0.12 | 2.87 | 3.92 | 4.33 |
| 2024-09-30 | 4.13 | 87.17 | 0.01 | 0.30 | 0.57 | 12.05 | 0.02 | 0.48 | 4.36 | 4.74 |
| 2024-06-30 | 3.73 | 83.54 | 0.01 | 0.32 | 0.43 | 9.55 | 0.29 | 6.59 | 4.09 | 4.46 |
| 2024-03-31 | 4.06 | 84.12 | 0.01 | 0.28 | 0.34 | 6.96 | 0.42 | 8.64 | 4.43 | 4.83 |
| 2023-12-31 | 4.29 | 81.69 | 0.21 | 4.09 | 0.36 | 6.77 | 0.39 | 7.45 | 4.81 | 5.25 |