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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0211 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0370 |
-2.02 |
| 2026-04-01 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0321 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0486 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0208 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0345 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0556 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0378 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0753 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0559 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0506 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0371 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0463 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.9538 |
1.9538 |
0.0107 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0243 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0240 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0395 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0129 |
-0.66 |