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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0128 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0115 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0180 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0251 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0135 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0074 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0169 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0215 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0175 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0094 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0268 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0192 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.0163 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-11 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0223 |
-1.28 |