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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0099 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0177 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0192 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0135 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0156 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0084 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0165 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0370 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0198 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0280 |
2.59 |
| 2026-03-12 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0121 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0231 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0022 |
-0.21 |