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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02 |