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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0018 |
0.15 |