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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |