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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
361度 |
14.29 |
|
0.32% |
| 2 |
建设银行 |
13.66 |
|
0.31% |
| 3 |
中国海洋石油 |
13.91 |
|
0.31% |
| 4 |
敏华控股 |
13.38 |
|
0.30% |
| 5 |
重庆百货 |
13.28 |
|
0.30% |
| 6 |
中国建筑 |
13.08 |
|
0.29% |
| 7 |
老板电器 |
13.17 |
|
0.29% |
| 8 |
海螺水泥 |
12.87 |
|
0.29% |
| 9 |
周大生 |
12.16 |
|
0.27% |
| 10 |
中国神华 |
11.89 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债20 |
1023.63 |
10.00 |
22.91% |
| 2 |
24附息国债14 |
946.16 |
9.30 |
21.17% |
| 3 |
25国债11 |
627.42 |
6.30 |
14.04% |
| 4 |
24光明01 |
302.61 |
3.00 |
6.77% |
| 5 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
6.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.81% |
1.14% |
0.76% |
1.19% |
0.28% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8386/10633 |
7807/10633 |
5462/10633 |
9008/10633 |
9352/10633 |
9289/10633 |
5771/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0012 |
-0.10% |
