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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0163 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0092 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0227 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-02-04 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0097 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0355 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0212 |
1.44 |
| 2026-01-28 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0100 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0120 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0012 |
0.08 |