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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0098 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0116 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0112 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0113 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0131 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0156 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0258 |
1.89 |
| 2025-12-04 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0032 |
0.23 |