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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
1767.18 |
|
7.90% |
| 2 |
*ST松发 |
1719.63 |
|
7.69% |
| 3 |
中国平安 |
1544.68 |
|
6.91% |
| 4 |
海容冷链 |
1439.65 |
|
6.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
1054.44 |
|
4.71% |
| 6 |
宁波银行 |
1027.25 |
|
4.59% |
| 7 |
中国太保 |
930.27 |
|
4.16% |
| 8 |
中国太保 |
808.86 |
|
3.62% |
| 9 |
毛戈平 |
724.65 |
|
3.24% |
| 10 |
腾讯控股 |
714.16 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
637.03 |
6.30 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
1.10% |
5.32% |
22.87% |
53.08% |
5.82% |
48.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3648/10776 |
4350/10776 |
3940/10776 |
2527/10776 |
1432/10776 |
3703/10776 |
1391/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0227 |
1.54% |
