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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST松发 |
1891.44 |
|
8.21% |
| 2 |
紫金矿业 |
1868.85 |
|
8.11% |
| 3 |
渝农商行 |
1702.07 |
|
7.38% |
| 4 |
招商轮船 |
1020.71 |
|
4.43% |
| 5 |
中国太保 |
915.27 |
|
3.97% |
| 6 |
阳光保险 |
860.86 |
|
3.73% |
| 7 |
电投能源 |
767.61 |
|
3.33% |
| 8 |
华友钴业 |
695.25 |
|
3.02% |
| 9 |
中国太平 |
682.27 |
|
2.96% |
| 10 |
东睦股份 |
677.32 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.36% |
6.68% |
14.22% |
38.63% |
58.56% |
4.90% |
53.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1477/10633 |
2868/10633 |
362/10633 |
1615/10633 |
1439/10633 |
1579/10633 |
1103/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0288 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0405 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0071 |
-0.50% |
