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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0069 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0185 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0247 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0256 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0048 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0314 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0348 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0099 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0168 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0122 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0151 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0258 |
1.65 |