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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0214 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0129 |
0.72 |
| 2026-02-11 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0057 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0242 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0199 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0413 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0660 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0229 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0145 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0295 |
1.64 |
| 2026-01-22 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0102 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0191 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0138 |
0.78 |