加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0348 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0099 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0168 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0122 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0151 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0258 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0157 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0149 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0200 |
1.28 |