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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李石
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0027 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0002 |
0.02 |