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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李石
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0065 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0055 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0014 |
-0.15 |