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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李石
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
357.01 |
|
2.82% |
| 2 |
腾讯控股 |
351.67 |
|
2.78% |
| 3 |
紫金矿业 |
277.00 |
|
2.19% |
| 4 |
中国平安 |
208.62 |
|
1.65% |
| 5 |
国泰海通 |
203.65 |
|
1.61% |
| 6 |
华泰证券 |
172.21 |
|
1.36% |
| 7 |
万华化学 |
139.56 |
|
1.10% |
| 8 |
桐昆股份 |
134.41 |
|
1.06% |
| 9 |
鲁西化工 |
132.06 |
|
1.04% |
| 10 |
中国海洋石油 |
96.19 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
1466.02 |
14.00 |
11.58% |
| 2 |
25国债13 |
774.64 |
7.70 |
6.12% |
| 3 |
22蓉轨01 |
512.43 |
5.00 |
4.05% |
| 4 |
25南电CP002 |
505.29 |
5.00 |
3.99% |
| 5 |
25京基投SCP001 |
503.13 |
5.00 |
3.98% |
| 6 |
首华转债 |
129.68 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
首华转债 |
129.68 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-2.61% |
-1.17% |
-2.37% |
5.97% |
-1.17% |
-5.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
7131/10853 |
3489/10853 |
6368/10853 |
6580/10853 |
6816/10853 |
6339/10853 |
8848/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0014 |
-0.15% |
