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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9473 |
2.9473 |
0.0097 |
0.33 |
| 2026-04-02 |
2.9376 |
2.9376 |
-0.1004 |
-3.30 |
| 2026-04-01 |
3.0380 |
3.0380 |
0.1062 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
2.9318 |
2.9318 |
-0.1178 |
-3.86 |
| 2026-03-30 |
3.0496 |
3.0496 |
0.0174 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
3.0322 |
3.0322 |
0.0360 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
2.9962 |
2.9962 |
-0.0720 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
3.0682 |
3.0682 |
0.0669 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
3.0013 |
3.0013 |
0.0628 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
2.9385 |
2.9385 |
-0.1428 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
3.0813 |
3.0813 |
-0.0142 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
3.0955 |
3.0955 |
-0.0677 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
3.1632 |
3.1632 |
0.0622 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0721 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
3.1731 |
3.1731 |
0.0731 |
2.36 |
| 2026-03-13 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0427 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
3.1427 |
3.1427 |
-0.0265 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
3.1692 |
3.1692 |
-0.0563 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
3.2255 |
3.2255 |
0.0832 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
3.1423 |
3.1423 |
-0.0731 |
-2.27 |