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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0162 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0412 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0177 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0362 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0222 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0320 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0370 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0338 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0165 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0228 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0309 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0183 |
-1.38 |
| 2026-03-06 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0189 |
1.45 |