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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0090 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0152 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0179 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0191 |
1.30 |
| 2026-01-26 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0301 |
-2.01 |
| 2026-01-23 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0156 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0152 |
-1.01 |
| 2026-01-16 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0112 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0150 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0094 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0172 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0473 |
3.31 |