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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0189 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0165 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0102 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0198 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0094 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0178 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0252 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0185 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0407 |
-2.82 |
| 2025-12-12 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0181 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0290 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0199 |
1.39 |
| 2025-12-05 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0178 |
1.26 |