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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0015 |
0.13 |