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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-30 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0012 |
0.10 |