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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 范明月,孙伟
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7352 |
0.7837 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
0.7333 |
0.7818 |
-0.0156 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
0.7482 |
0.7967 |
0.0156 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
0.7333 |
0.7818 |
-0.0220 |
-2.78 |
| 2026-03-30 |
0.7543 |
0.8028 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
0.7576 |
0.8061 |
0.0106 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
0.7475 |
0.7960 |
-0.0061 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
0.7533 |
0.8018 |
0.0150 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
0.7390 |
0.7875 |
0.0169 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.7229 |
0.7714 |
-0.0267 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.7484 |
0.7969 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
0.7460 |
0.7945 |
-0.0222 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.7672 |
0.8157 |
0.0159 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.7520 |
0.8005 |
-0.0208 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
0.7719 |
0.8204 |
0.0038 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
0.7683 |
0.8168 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
0.7715 |
0.8200 |
-0.0126 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
0.7835 |
0.8320 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.7854 |
0.8339 |
0.0252 |
3.17 |
| 2026-03-09 |
0.7613 |
0.8098 |
-0.0123 |
-1.51 |