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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 范明月,孙伟
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7728 |
0.8213 |
-0.0086 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
0.7810 |
0.8295 |
0.0146 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
0.7671 |
0.8156 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
0.7704 |
0.8189 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
0.7676 |
0.8161 |
0.0203 |
2.59 |
| 2026-02-06 |
0.7482 |
0.7967 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
0.7491 |
0.7976 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
0.7493 |
0.7978 |
-0.0179 |
-2.23 |
| 2026-02-03 |
0.7664 |
0.8149 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
0.7632 |
0.8117 |
-0.0191 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
0.7814 |
0.8299 |
0.0090 |
1.11 |
| 2026-01-29 |
0.7728 |
0.8213 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
0.7760 |
0.8245 |
0.0023 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
0.7738 |
0.8223 |
0.0102 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
0.7641 |
0.8126 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
0.7692 |
0.8177 |
-0.0136 |
-1.66 |
| 2026-01-22 |
0.7822 |
0.8307 |
0.0063 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
0.7762 |
0.8247 |
0.0096 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
0.7670 |
0.8155 |
-0.0114 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
0.7779 |
0.8264 |
-0.0064 |
-0.78 |