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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1147 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1146 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1152 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1148 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1143 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1140 |
1.1760 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1135 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1135 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1136 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1137 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1134 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1131 |
1.1751 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1127 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1124 |
1.1744 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.1053 |
1.1673 |
-0.0008 |
-0.07 |