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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1177 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1177 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1175 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1176 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1177 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1171 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1168 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1166 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1165 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1164 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1163 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1161 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1162 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1161 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1158 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1156 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01 |