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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易帆,尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2020-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02 |