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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易帆,尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2020-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
55329.85 |
550.00 |
3.51% |
| 2 |
25农发21 |
35140.60 |
350.00 |
2.23% |
| 3 |
25国开03 |
34577.37 |
350.00 |
2.19% |
| 4 |
25国开06 |
26204.85 |
260.00 |
1.66% |
| 5 |
25农发11 |
22202.18 |
220.00 |
1.41% |
| 6 |
广州港优 |
4223.28 |
50.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.14% |
0.53% |
0.70% |
1.72% |
1.72% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5497/8770 |
3612/8770 |
3831/8770 |
3445/8770 |
3162/8770 |
2880/8770 |
3406/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
