加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松,周谧
- 成立日期：
- 2020-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.80亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0589 |
-2.81 |
| 2026-02-12 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0835 |
4.15 |
| 2026-02-11 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0386 |
-1.88 |
| 2026-02-10 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0078 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
2.0575 |
2.0575 |
0.1081 |
5.55 |
| 2026-02-06 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0158 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
1.9652 |
1.9652 |
-0.0547 |
-2.71 |
| 2026-02-04 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0509 |
-2.46 |
| 2026-02-03 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0623 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0491 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0612 |
3.07 |
| 2026-01-29 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0585 |
-2.85 |
| 2026-01-28 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0238 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0697 |
3.55 |
| 2026-01-26 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0084 |
0.43 |
| 2026-01-23 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0749 |
-3.69 |
| 2026-01-22 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0542 |
2.75 |
| 2026-01-21 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0582 |
3.04 |
| 2026-01-20 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0788 |
-3.95 |
| 2026-01-19 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0241 |
-1.19 |