加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松,周谧
- 成立日期：
- 2020-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0260 |
0.96 |
| 2026-04-29 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0210 |
0.78 |
| 2026-04-28 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.0581 |
-2.12 |
| 2026-04-27 |
2.7391 |
2.7391 |
0.0155 |
0.57 |
| 2026-04-24 |
2.7236 |
2.7236 |
-0.0822 |
-2.93 |
| 2026-04-23 |
2.8058 |
2.8058 |
-0.0642 |
-2.24 |
| 2026-04-22 |
2.8700 |
2.8700 |
0.1416 |
5.19 |
| 2026-04-21 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0489 |
1.82 |
| 2026-04-20 |
2.6795 |
2.6795 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-04-17 |
2.6815 |
2.6815 |
0.1521 |
6.01 |
| 2026-04-16 |
2.5294 |
2.5294 |
0.0603 |
2.44 |
| 2026-04-15 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.0340 |
-1.36 |
| 2026-04-14 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0621 |
2.54 |
| 2026-04-13 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0357 |
1.48 |
| 2026-04-10 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0631 |
2.69 |
| 2026-04-09 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0552 |
2.41 |
| 2026-04-08 |
2.2870 |
2.2870 |
0.1548 |
7.26 |
| 2026-04-07 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0182 |
0.86 |
| 2026-04-03 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0752 |
3.69 |
| 2026-04-02 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0546 |
-2.61 |